1.公告基本信息

基金名称

(资料图片仅供参考)

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)

018428

契约型开放式

2023年8月8日

摩根基金管理（中国）有限公司

中国光大银行股份有限公司

摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同、摩根双季鑫6个月

持有期债券型发起式基金中基金(FOF)招募说明书及相关法律法规等

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A

018428

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C

018429

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户 ）

份额级别

募集期间净认购金额（单位：元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

募集份额（单位：份）

有效认购份额

利息结转的份额

合计

中国证监会证监许可[2023]722号文

2023年7月24日起至2023年8月4日止

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

2023年8月8日

574

摩根双季鑫 6 个月持有

债券(FOF)A

14,675,240.99

1,701.51

14,675,240.99

1,701.51

14,676,942.50

摩根双季鑫 6 个月持有

债券(FOF)C

529,008.06

56.97

529,008.06

56.97

529,065.03

合计

15,204,249.05

1,758.48

15,204,249.05

1,758.48

15,206,007.53

其中：募集期间基金管理人

运用固有资金认购本基金

情况

其中：募集期间基金管理人

的从业人员认购本基金情

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

认购的基金份额 （单位：

份）

占该类基金总份额比例

其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位：

份）

占该类基金总份额比例

10,000,388.89

68.1367%

无

1,428.91

0.0097%

是

2023年8月8日

0

0

110.05

0.0208%

10,000,388.89

65.7660%

1,538.96

0.0101%

备注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目

基金管理人固有资金

基金管理人高级管理人员

基金经理等人员

基金管理人股东

其他

合计

持有份额总数

10,000,388.89

10,000,388.89

持有份额占基

金总份额比例

65.7660%

65.7660%

发起份额总数

10,000,388.89

10,000,388.89

发起份额占基

金总份额比例

65.7660%

65.7660%

发 起 份 额

承 诺 持 有

期限

三年

三年

摩根基金管理（中国）有限公司

2023年8月9日